11月29日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0232

本站消息，11月29日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0232元，累计净值为1.0232元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经......【更多...】

2024-12-20

11月29日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.639，涨0.95%

本站消息，11月29日，前海开源股息率100强股票A最新单位净值为1.639元，累计净值为2.32元，较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%，近3个月上涨9.3%，近6个月下跌2.12%，近1年上涨10.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源股息率100强股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.13%，无债券类资产，现金占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘宏，刘宏......【更多...】

2024-12-20

11月29日基金净值：易方达中证科创创业50ETF联接A最新净值0.6976，涨1.96%

本站消息，11月29日，易方达中证科创创业50ETF联接A最新单位净值为0.6976元，累计净值为0.6976元，较前一交易日上涨1.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨38.5%，近6个月上涨24.53%，近1年上涨16.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证科创创业50ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比1.65%，现金占净值比2.8%。基金十大重仓股如下： 该基......【更多...】

2024-12-20